Budgeting, Forecasting & FP&A System
Sistem anggaran, forecast bergulir, dan analisis varians.
Estimasi durasi6–10 minggu
Jasa · Finance Transformation
Proyeksi keuangan dengan asumsi yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kami membangun financial model yang menghubungkan asumsi bisnis dengan proyeksi laba rugi, arus kas, dan neraca, sehingga Anda bisa menguji skenario dan mengambil keputusan dengan angka yang konsisten.
Secara singkat
Proyeksi keuangan adalah perkiraan kinerja keuangan perusahaan di masa depan, umumnya berupa proyeksi laba rugi, arus kas, dan neraca untuk 3–5 tahun. Proyeksi yang baik dibangun dari asumsi operasional yang eksplisit, seperti volume, harga, biaya, dan investasi, sehingga dapat diuji melalui skenario dan analisis sensitivitas.
Kapan dibutuhkan
Tanda angka rencana Anda perlu dimodelkan
- Rencana bisnis ada, tetapi angka keuangannya belum terhubung satu sama lain.
- Anda perlu mengetahui kebutuhan modal dan kapan arus kas aman.
- Investor atau bank meminta financial model yang dapat ditelusuri.
- Anggaran tahunan disusun tanpa skenario dan sulit direvisi.
Yang Anda dapatkan
Hasil kerja proyeksi keuangan
01
Driver & asumsi
Daftar asumsi bisnis yang terdokumentasi beserta sumbernya.
02
Proyeksi tiga laporan
Laba rugi, arus kas, dan neraca yang saling terhubung.
03
Kebutuhan modal & pendanaan
Kebutuhan investasi, modal kerja, dan struktur pendanaan.
04
Skenario & sensitivitas
Dampak perubahan asumsi utama terhadap laba dan kas.
05
Indikator kelayakan
Margin, titik impas, NPV, IRR, dan payback period bila relevan.
06
Model yang dapat dipakai
File model yang terstruktur dan bisa diperbarui oleh tim Anda.
Seperti apa hasilnya
Potongan proyeksi arus kas bulanan
Model menunjukkan kapan kas paling tipis, sehingga kebutuhan modal kerja diputuskan sebelum terlambat.
| Bulan | Kas masuk | Kas keluar | Saldo akhir |
|---|---|---|---|
| Januari | Rp1,80 M | Rp2,05 M | Rp0,55 M |
| Februari | Rp1,95 M | Rp2,10 M | Rp0,40 M |
| Maret | Rp2,30 M | Rp2,15 M | Rp0,55 M |
Nama, angka, dan konteks bersifat ilustrasi
Cara kami bekerja
- 01
Pemahaman bisnis
Memahami model pendapatan, struktur biaya, dan data historis.
- 02
Asumsi
Menyepakati driver dan asumsi bersama pimpinan dan tim terkait.
- 03
Pemodelan
Membangun model, memeriksa konsistensi, dan menyusun skenario.
- 04
Serah terima
Presentasi hasil dan pelatihan singkat penggunaan model.
Paket terkait
Paket untuk memulai
Finance Health Check
Menilai kesehatan keuangan, profitabilitas, dan kualitas pelaporan.
Estimasi durasi2–4 minggu
Cash & Working Capital Excellence
Perencanaan kas dan perbaikan siklus piutang, persediaan, dan utang.
Estimasi durasi6–12 minggu
Ruang lingkup, hasil kerja, dan investasi dirinci dalam proposal setelah konsultasi.
Finance Transformation
Perencanaan, profitabilitas, dan arus kas untuk keputusan yang lebih tajam.
AUVRION Academy · TR-014Finance for Non-Finance
Memahami angka keuangan untuk keputusan bisnis sehari-hari, tanpa latar belakang akuntansi.
FAQ
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa tahun proyeksi keuangan yang ideal?
Umumnya 3–5 tahun, dengan detail bulanan untuk tahun pertama. Untuk proyek investasi jangka panjang, horizon proyeksi dapat mengikuti umur ekonomis proyek.
Apakah AUVRION menyusun laporan keuangan atau pajak?
Tidak. Kami berfokus pada perencanaan, proyeksi, dan analisis untuk pengambilan keputusan. Pembukuan, laporan keuangan historis, dan perpajakan tetap ditangani akuntan atau konsultan pajak Anda.
Apakah model keuangan bisa dipakai tim internal?
Ya. Model kami susun dengan struktur yang jelas dan disertai panduan singkat agar tim keuangan dapat memperbarui asumsi dan skenario sendiri.
Bagaimana jika perusahaan belum punya data historis?
Untuk usaha baru, proyeksi dibangun dari asumsi pasar, harga, dan biaya yang divalidasi melalui riset dan pembanding. Asumsi tersebut didokumentasikan agar mudah ditinjau.
Jasa terkait
Jasa Pembuatan Business PlanKami menyusun business plan yang menghubungkan peluang pasar, model bisnis, strategi, rencana operasional, dan proyeksi keuangan dalam satu cerita yang masuk akal bagi pimpinan, investor, maupun bank.Jasa Studi Kelayakan BisnisKami menilai kelayakan sebuah rencana usaha atau investasi dari sisi pasar, operasional, organisasi, dan keuangan, sehingga keputusan diambil berdasarkan data.Konsultan StartupKami membantu founder membangun fondasi yang dibutuhkan untuk scale-up: model bisnis dan prioritas yang jelas, OKR, struktur tim, proses inti, dan angka keuangan yang siap diuji investor.
Langkah pertama
Kirim asumsi yang Anda punya. Kami bantu menyusunnya menjadi model yang konsisten.
Konsultasi awal 30–45 menit tanpa biaya. Dari situ kami usulkan ruang lingkup yang paling masuk akal untuk perusahaan Anda.